سطح بندي شاخص هاي رخدادهاي حدي موثر بر رفتار سرمايه گذاران و ريسك بازار سرمايه با استفاده از رويكرد مدل سازي ساختاري - تفسيري

هدف اصلي اين پژوهش، سطح بندي شاخص هاي رخدادهاي حدي موثر بر رفتار سرمايه گذاران و ريسك بازار سرمايه با استفاده از رويكرد مدلسازي ساختاري-تفسيري مي باشد.اين پژوهش بر اساس هدف،كاربردي و بر حسب گردآوري داده ها توصيفي است. جامعه آماري اين پژوهش،15 نفراز اساتيد و دانشجويان دكتراي رشته حسابداري، مديريت مالي، اقتصاد ومديريت بازرگاني كشور مي باشندكه به عنوان خبره و از طريق نمونه گيري هدفمند انتخاب گرديدند واين خبرگان ازطريق پرسشنامه ساختاري تفسيري، 15 شاخص رخدادهاي حدي راكه قبلاً طي پژوهشي ديگرتوسط نويسندگان اين مقاله،ازطريق 3مرحله دلفي فازي و ازبين 72 شاخص، شناسايي شده بودند را در5 طبقه، سطح بندي و اولويت بندي نمودند.روايي پرسشنامه توسط اساتيدمحترم راهنما ومشاور و خبرگان حوزه مالي تاييد گرديد. همچنين براي پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شدكه براي تمامي متغيرها بيش از0.7 بدست آمد، براي تحليل داده ها نيز از نرم افزارميك مك استفاده گرديد.يافته هاي حاصل از روش ساختاري-تفسيري دراين پژوهش نشان مي دهد كه شاخص هاي رخداد هاي حدي، در پنج سطح رتبه بندي شده اند، به طوري كه شاخص هاي تورم و تحريم در سطح پنجم، داراي بيشترين ميزان تاثير و شاخص آلودگي هوا در سطح اول، داراي كمترين ميزان تاثير بر رفتار سرمايه گذاران و ريسك بازار سرمايه هستند.